主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | -336,182.60 | -117,195.43 | -9.32 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 824,827.74 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,152,467.65 | 2,054,942.72 | 966,306.68 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.47 | 1.67 | 1.66 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -4.60 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -4.60 | 0.00 |