主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 1,568.17 | 887,158.52 | 0.50 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 12,696.38 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 206,936.32 | 205,164.46 | 1,000.53 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.07 | 1.07 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.83 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.83 | 0.00 |