0.2035% | 主要财务指标 |
| 日期： | 至 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 104.29 | 42.92 | 41.18 | 15.68 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 81.35 | 0.00 | 41.18 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,772.70 | 2,736.12 | 3,751.26 | 3,707.26 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.60 | 0.00 | 1.67 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 3.60 | 0.00 | 1.67 | 0.00 |