0.2620% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -4,619,158.13 | -3,365,388.20 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -3,259,903.50 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 434,764,638.23 | 487,027,833.01 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.99 | 0.99 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.62 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -0.62 |