主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 90,213.31 | 21,156.14 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -21,635.84 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 7,627,896.19 | 5,984,689.90 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.99 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.36 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -0.36 |