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中信保诚嘉盛三个月定开债券A(019262)

2024-05-07     1.00750.0596%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-31
基金本期净收益(元)35,815,409.75
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)3,120,238,746.01
期末单位基金资产净值(元)1.01
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00