0.5021% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 724,135.37 | -90,013.24 | 25,913.23 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -319,513.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,449,140.95 | 5,123,835.43 | 5,723,723.58 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 0.94 | 0.97 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.35 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.35 | 0.00 |