0.0848% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 58,777,339.97 | 25,109,405.48 | 31,499,562.81 | 19,085,489.53 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 12,113,892.69 | 0.00 | 50,166,029.32 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.06 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 205,625,406.03 | 3,040,601,357.99 | 3,020,117,771.37 | 3,005,067,342.86 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 9.20 | 0.00 | 1.44 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 9.68 | 0.00 | 1.89 | 0.00 |