0.0255% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,441,386.37 | 13,612,579.76 | 5,650,027.56 | 136,843.89 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 42,759,597.53 | 0.00 | 8,486,350.65 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,062,456,337.74 | 824,659,184.61 | 741,626,401.66 | 254,464,141.07 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.17 | 1.15 | 1.14 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.45 | 0.00 | 0.93 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.40 | 0.00 | 0.93 |