1.0811% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -908,950.89 | -5,058,620.11 | -17,092,056.06 | -15,925,948.94 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 10,969,705.08 | 0.00 | -13,516,689.49 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.12 | 0.00 | -0.14 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 100,336,664.11 | 101,275,260.45 | 86,498,081.43 | 103,165,414.24 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.02 | 0.86 | 0.91 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 11.08 | 0.00 | -14.43 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 12.27 | 0.00 | -13.51 | 0.00 |