-0.2213% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,968,519.19 | -2,214,160.10 | 203,388.73 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -942,062.25 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 32,557,063.02 | 28,731,486.62 | 25,996,961.49 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.07 | 0.96 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -3.50 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -3.50 |