0.2609% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,234,762.72 | 975,921.78 | 1,440,567.93 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 1,929,212.19 | 0.00 | -1,025,239.42 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.16 | 0.00 | -0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 14,047,818.54 | 50,392,199.64 | 63,726,895.76 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.16 | 1.10 | 0.98 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 15.92 | 0.00 | -1.58 |
| 基金累计净值增长率(%) | 15.92 | 0.00 | -1.58 |