-5.0649% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -2,489,199.59 | 6,409,707.09 | 264,430.80 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -20,268,164.70 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.09 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 238,074,600.15 | 208,473,082.95 | 222,142,506.55 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 0.91 | 0.97 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -10.36 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -8.86 | 0.00 |