-0.1124% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 428,145.01 | 1,113,403.43 | 205,814.52 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -13,421,561.16 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.12 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 109,176,352.33 | 96,428,519.80 | 127,441,675.96 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 0.88 | 0.93 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -8.89 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -12.22 | 0.00 |