-3.2466% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -1,307,497.03 | 1,713,030.50 | 279,684.59 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 4,008,685.90 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 56,260,032.02 | 55,602,665.35 | 24,906,085.24 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.23 | 1.13 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 13.15 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 13.44 | 0.00 |