-0.0191% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,148,071.41 | 1,511,915.64 | 15,087.67 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 48,191,308.94 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 788,257,598.12 | 1,635,282,992.26 | 100,132,307.19 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.05 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.91 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.91 | 0.00 |