0.8794% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -358,783.50 | -806,854.86 | -758,223.86 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -1,590,150.03 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 30,400,263.77 | 30,397,813.76 | 34,769,785.95 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 0.95 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -5.24 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -4.97 | 0.00 |