-0.0175% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,545,442.49 | 1,070,522.60 | 1,915,681.00 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 3,743,773.39 | 0.00 | 14,147,582.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.12 | 0.00 | 0.10 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 35,650,427.47 | 53,957,618.52 | 162,778,080.76 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.12 | 1.12 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.28 | 0.00 | 1.37 |
| 基金累计净值增长率(%) | 3.28 | 0.00 | 1.37 |