-2.2386% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -2,638,130.18 | -4,209,538.50 | -1,415,798.05 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -2,672,027.69 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 46,275,172.07 | 50,213,692.44 | 55,438,588.10 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 0.96 | 0.99 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -3.52 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -3.54 | 0.00 |