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国投瑞银恒睿添利债券C(019399)

2024-12-10     1.03580.0676%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)7,955,070.054,281,165.315,006,018.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)816,173,775.071,061,039,752.57573,718,452.10
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00