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国投瑞银恒睿添利债券C(019399) - 搜狐基金
国投瑞银恒睿添利债券C(019399)
2024-12-10
1.03580.0676%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | 7,955,070.05 | 4,281,165.31 | 5,006,018.43 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 816,173,775.07 | 1,061,039,752.57 | 573,718,452.10 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |