-0.0390% | 主要财务指标 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 114,886,697.26 | 21,285,256.32 | 69,236,003.83 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 87,691,041.44 | 0.00 | 104,823,752.81 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 1,937,910,634.00 | 2,337,193,938.43 | 4,124,238,701.96 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.06 | 1.03 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.13 | 0.00 | 2.28 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.73 | 0.00 | 2.86 |