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易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C(019409)

2024-05-09     1.14771.6924%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-31
基金本期净收益(元)-162.12
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)1,024,510.71
期末单位基金资产净值(元)1.04
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00