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主要财务指标 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 5,689,909.88 | 8,684,169.02 | 22,877,142.49 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343,198,739.21 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 1,122,725,061.01 | 584,663,790.02 | 3,293,947,574.89 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.14 | 1.13 | 1.13 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.51 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.15 |