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汇添富短债债券D(019446)

2025-05-28     1.1509-0.0087%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.005,689,909.888,684,169.0222,877,142.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00343,198,739.21
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.12
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.001,122,725,061.01584,663,790.023,293,947,574.89
期末单位基金资产净值(元)0.001.141.131.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.51
基金累计净值增长率(%)0.000.000.002.15