0.6708% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -1,150,719.40 | -144,240.98 | 17,970.38 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 27,170,224.63 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.35 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 860,046,863.15 | 120,428,321.12 | 3,546,641.29 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.63 | 1.55 | 1.46 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.92 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.92 | 0.00 |