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信澳鑫裕6个月持有期债券A(019466) - 搜狐基金
信澳鑫裕6个月持有期债券A(019466)
2025-01-27
1.02630.0683%
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 65,799.19 | 719,807.33 | 377,045.13 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 377,061.35 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 300,635.26 | 27,679,827.85 | 70,158,317.84 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.03 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.76 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.76 |