0.1064% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 7,795.25 | 1,644.63 | 2,590.91 | 1,243.62 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 13,358.67 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,173,765.07 | 156,144.32 | 155,618.69 | 153,322.84 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.11 | 1.10 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.75 | 0.00 |