0.2446% | 主要财务指标 |
| 日期： | 至 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 132,642,923.51 | 62,989,162.05 | 65,596,405.51 | 22,335,459.80 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 165,756,370.15 | 0.00 | 505,327,434.17 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.11 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,711,107,428.62 | 3,599,131,519.79 | 5,899,195,499.36 | 2,857,829,426.40 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.15 | 1.13 | 1.13 | 1.11 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 4.49 | 0.00 | 3.23 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 5.73 | 0.00 | 4.46 | 0.00 |