0.0268% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 438,351.08 | 114,828.55 | 0.19 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,751,610.35 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 45,320,144.95 | 40,514,186.23 | 500.31 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.10 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.13 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.13 | 0.00 |