0.7161% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 678.86 | -413,724.75 | -394,372.07 | -73,742.49 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -1,958.20 | 0.00 | 341,155.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.06 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 679,870.16 | 29,575.97 | 35,190,009.91 | 28,538,524.40 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.99 | 0.97 | 0.98 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -5.33 | 0.00 | -0.19 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -5.51 | 0.00 | -0.19 |