0.0658% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 112,382,139.55 | 89,692,525.36 | 162,697,452.71 | 86,246,882.57 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 183,151,230.84 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 18,987,598,176.28 | 12,768,850,681.07 | 10,100,886,923.79 | 8,009,122,552.56 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.92 | 0.00 |