-0.4833% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,042,795.59 | -474,954.54 | -4,167.17 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -2,119,324.66 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.05 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 46,363,507.30 | 45,791,114.98 | 42,793,193.82 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.06 | 0.95 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -4.72 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -4.72 |