0.9374% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -11,408,801.71 | -8,810,489.02 | -8,867,809.84 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -15,507,590.97 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.11 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 137,426,366.76 | 131,688,314.83 | 154,197,767.17 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 0.89 | 0.95 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -10.31 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -10.54 | 0.00 |