0.0565% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 11,279.00 | -21,357.73 | 10,045.46 | 1,910.34 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 15,800.44 | 0.00 | 46,492.56 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 400,424.80 | 1,051,372.24 | 1,874,261.83 | 165,249.23 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 5.48 | 0.00 | 2.83 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 6.19 | 0.00 | 3.52 | 0.00 |