0.2171% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 184.59 | 534.20 | 173.95 | -7.88 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 526.32 | 0.00 | -7.88 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 11,747.01 | 11,222.69 | 10,810.89 | 9,997.08 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.12 | 1.08 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 12.27 | 0.00 | -0.06 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 12.20 | 0.00 | -0.06 |