0.0649% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 520,137.13 | 445,947.84 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 155,026,610.41 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.07 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 1.07 | 0.00 |