0.0814% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 229,842.51 | 114,882.21 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 5,717,119.89 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.08 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 67,679,019.30 | 83,350,090.70 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.11 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.93 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.93 |