-0.0295% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 71,599,612.58 | 40,500,055.34 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 44,262,038.49 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,093,278,983.14 | 8,689,105,949.94 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.88 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.88 |