0.2951% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -1,482,073.44 | -208,179.86 | -489,903.69 | 234,922.56 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -1,017,259.56 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 13,323,664.83 | 12,027,167.22 | 13,088,355.65 | 13,847,221.77 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 0.92 | 1.00 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -13.32 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -7.80 | 0.00 | 0.00 |