0.0192% | 主要财务指标 |
| 日期： | 至 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 124,955,858.49 | 29,537,372.78 | 62,564,831.54 | 28,357,708.36 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 168,381,308.48 | 0.00 | 79,409,497.81 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,226,774,607.52 | 5,129,599,888.66 | 4,103,083,184.16 | 4,056,951,278.06 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.03 | 1.03 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 4.33 | 0.00 | 2.08 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 5.09 | 0.00 | 2.83 | 0.00 |