0.8764% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 93,223.54 | 361,800.31 | 55,759.89 | 36,573.14 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,056,721.49 | 0.00 | 99,274.41 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 15,102,000.93 | 19,915,998.88 | 6,988,091.32 | 2,352,387.52 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 4.46 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.65 | 0.00 | 4.46 |