-0.0550% | 主要财务指标 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 1,589,886.86 | 171,463.98 | 706,068.14 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 32,881,398.80 | 0.00 | 416,721.30 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 627,614,291.64 | 13,911,640.81 | 14,898,776.68 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.08 | 1.06 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 7.58 | 0.00 | 2.73 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 3.13 |