主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 14,064,644.09 | 7,249,677.13 | 4.82 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 13,410,115.29 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,126,982,733.76 | 1,781,840,762.98 | 13,016.59 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.05 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.09 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.09 | 0.00 |