-0.0092% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 589.34 | 644.83 | 13.78 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 5,270.07 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 80,839.37 | 79,908.52 | 79,095.28 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.07 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.12 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.12 | 0.00 |