0.0442% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 13,433,531.37 | 1,420,561.48 | 68.65 | 8.53 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1,239.55 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,065,422,078.69 | 1,000,496,136.48 | 6,627.25 | 6,514.52 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.35 | 1.32 | 1.33 | 1.31 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 0.00 |