0.0348% | 主要财务指标 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 16,366.47 | 6,910.47 | -261.06 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 52,440.00 | 0.00 | 34,246.88 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.08 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 529,669.25 | 515,543.91 | 495,480.32 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.14 | 1.13 | 1.11 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 9.76 | 0.00 | 6.68 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 9.76 | 0.00 | 6.68 |