0.0184% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 27,801,993.80 | 23,676,269.87 | 6,384,973.82 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 190,499,080.28 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,056,439,039.18 | 3,046,781,799.52 | 3,014,315,841.68 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.08 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.71 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.86 | 0.00 |