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广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A(019670)

2024-05-10     0.76941.1171%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-899,373.67-196,662.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,768,854.12
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.11
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)16,859,313.2815,001,624.19
期末单位基金资产净值(元)0.710.89
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-10.55
基金累计净值增长率(%)0.00-10.55