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南方稳福120天持有债券A(019700) - 搜狐基金
南方稳福120天持有债券A(019700)
2025-06-09
1.0242
0.0195%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 15,497,029.71 | 8,390,876.77 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 3,263,724.03 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 300,094,502.49 | 864,783,843.76 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.02 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.04 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.04 | 0.00 |