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南方稳福120天持有债券A(019700)

2025-06-09     1.02420.0195%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-30
基金本期净收益(元)0.0015,497,029.718,390,876.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,263,724.030.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00300,094,502.49864,783,843.76
期末单位基金资产净值(元)0.001.021.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.040.00
基金累计净值增长率(%)0.002.040.00