-0.4030% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,235,917.80 | -721,756.95 | 588,453.24 | 163,514.06 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 1,202,725.48 | 0.00 | 50,642.40 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 11,756,118.57 | 12,166,218.90 | 10,497,530.74 | 10,904,583.06 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.16 | 1.00 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 11.33 | 0.00 | 0.42 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 11.40 | 0.00 | 0.48 | 0.00 |