0.8764% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 33,514.38 | -7,188.17 | 31,231.93 | 560.23 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 7,885.54 | 0.00 | 292.36 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 79,640.98 | 95,382.59 | 104,983.36 | 523,065.58 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.16 | 1.00 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 10.92 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 10.99 | 0.00 | 0.28 | 0.00 |